Лимит остатка кассы

Comments

• Здравствуйте,
  
  L = R / P * Nn,
  
  где:
  L - лимит остатка наличных денег в рублях;
  R - объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных для выплат заработной платы;
  P - расчетный период, за который учитывается объем выдач (не более 92 рабочих дней);
  Nn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке наличных денег (не более 7 рабочих дней).
  
  
  
  
  Расчетный период - август 2011
  Количество рабочих дней в расчетном периоде – 22 дня
  Лимит остатка кассы на 2012 год установлен в следующих размерах:
  
  L= (726,5+627,25+245,2)х7/22 = 508,8 р.
  
  
  Вы наличными займы выдаете?
• Выдаем наличными, но деньги еще не разу не вносили в банк. Как быть тогда подскажите пожалуйста, если за период с 19.12.11 по 23.12.11 выдали всего 22 тыс.руб.?
• надо учитывать только объем наличности, выданной за расчетный период на хозяйственные нужды предприятия (кроме заработной платы)=это R, а если деньги не вносили, то в расчет бериться Nn= не больше 7.
• Можно получается и по плановым сумма посчитать? Как тогда подсчитать если к примеру планируем выдовать 100 тыс. в день
• надо выбирать такой расчетный период(его вы сами какой нравится выбираете), когда у вас суммы по РКО на хоз нужды , т.е. R датут по формуле эту нужную для лимита сумму.
• В банке говорят что сумму можно брать плановую, дак как мне тогда посчитать чтоб лимит был 200 тыс.?
• Это уже математика, я не знаю какие суммы сняты по чеку,вам самой придется считать.
• Здравствуйте!
  
  Если исходить из того, что ваша организация относится к вновь созданным, то для расчета лимита остатка наличных денег возможно взять следующие данные:
  
  Р - расчетный период - максимальный, 92 рабочих дня (чтобы показать, что речь идет о плановых суммах);
  Nn - раз в 7 дней (вы имеете право установить свой расчетный период времени для обращения за наличными суммами в ваш банком);
  
  тогда плановый объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в формуле будет составлять 2 628 571 руб. (200 000 х 7 / 92). Это будет соответствовать 200 000 руб. лимита остатка кассы исходя из период времени между днями получения по денежному чеку 7 дней.
  
  Вам ничего не мешает использовать в формуле свои цифры, которые и будут считаться "плановыми". Ведь Вы лучше представляете внутреннюю структуру деятельности организации (объемы и частоту выдачи займов, сроки, на которые они предоставляются, порядок возврата и т.п.)
  
  Дополнительно хотелось бы обратить Ваше внимание, что помимо требований, установленных "Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации", утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П, существуют также иные правила совершения операций с наличными денежными средствами. Так, согласно п. 1 Указаний Банка России от 20.06.2007 N 1843-У, объем наличных расчетов между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
• Я в расчете написала так
  1.Расчетный период январь - март 2012 г. - 57 рабочих дней
  2.Плановая налично-денежная выручка за январь - март 2012 г. 17 100 000 руб.
  3.Выручка сдается в банк при образовании сверхлимитного остатка
  4.Расчет возможной суммы Лимита остатка кассы:
  17 100 000 руб. / 57 раб. дня = 300 000 рублей.
  Это будет считаться правильно или надо обязательно умножать на 7 (кол-во днейисходя из период времени между днями получения по денежному чеку) ?
• Фактически Ваш расчет свидетельствует об установлении периода времени между днями сдачи наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равного 1 рабочему дню 😇 :
  
  17 100 000 руб. х 1 раб. день / 57 раб. дня = 300 000 руб.
• Получается если мы ни разу денег не сдавали то мне надо ставить 7, я ведь точно не знаю...
• а мы в этом году лимит точно вообще не расчитывали, в банке нам сказали, делайте приказ о сумме лимита и храните его, так и сделали: сумму нужную (разумную) указали в приказе и все.
• Неподскажите пожалуйста обязательно ли при расчете надо ставит установление периода времени между днями сдачи наличных денег?
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Добрый день! подскажите, если на предприятии нет выручки и деньги не сдаются в банк, а только снимаются на з/плату, а лимит нужен тысячи 2000 на всякий случай, т.к очень редко выдаём в п/отчет, когда его тогда расчитать?

  
  
  Добрый день. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• Добрый день!
  

  Цитата:Неподскажите пожалуйста обязательно ли при расчете надо ставит установление периода времени между днями сдачи наличных денег?

  
  Посмотрите вот это обсуждение, может вам поможет.